Në këtë seksion, ne fillojmë një seri rishikimesh artikujsh që do t'ju ndihmojnë të zotëroni konfigurimin "1C: Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese".

Prezantimi

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" është një zgjidhje aplikimi gjithëpërfshirës që mbulon konturet kryesore të menaxhimit dhe kontabilitetit në një ndërmarrje prodhuese. Zgjidhja ju lejon të organizoni një sistem informacioni gjithëpërfshirës që plotëson standardet e korporatës, ruse dhe ndërkombëtare dhe siguron aktivitetet financiare dhe ekonomike të ndërmarrjes.

Zgjidhja aplikative krijon një hapësirë të unifikuar informacioni për shfaqjen e aktiviteteve financiare dhe ekonomike të një ndërmarrjeje, duke mbuluar proceset kryesore të biznesit. Në të njëjtën kohë, qasja në informacionin e ruajtur është përcaktuar qartë, si dhe mundësia e veprimeve të caktuara në varësi të statusit të punonjësve.

Në ndërmarrjet e një strukture mbajtëse, një bazë e përbashkët informacioni mund të mbulojë të gjitha organizatat e përfshira në pronësi. Kjo redukton ndjeshëm intensitetin e punës së mbajtjes së të dhënave për shkak të ripërdorimit të grupeve të përbashkëta të informacionit nga organizata të ndryshme. Në të njëjtën kohë, menaxhimi nga fundi në fund dhe kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe taksat) mbahet për të gjitha organizatat, por raportimi i rregulluar gjenerohet veçmas për organizatat.

Fakti i një transaksioni biznesi regjistrohet një herë dhe pasqyrohet në menaxhimin dhe kontabilitetin e rregulluar. Nuk ka nevojë për të rifutur informacion. Mjeti i regjistrimit të një transaksioni biznesi është një dokument, dhe për të përshpejtuar punën, përdoren gjerësisht mekanizmat për zëvendësimin e të dhënave "default" dhe futjen e dokumenteve të reja bazuar në ato të futura më parë.

Në zgjidhjen e aplikuar, është miratuar raporti i mëposhtëm i të dhënave të ndryshme kontabël:

pavarësia e të dhënave të menaxhimit, kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor;
krahasueshmëria e të dhënave të kontabilitetit të menaxhimit, kontabilitetit dhe taksave;
koincidencë e shumës dhe vlerësimeve sasiore të aktiveve dhe detyrimeve sipas të dhënave të menaxhimit, kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor, në mungesë të arsyeve objektive për mospërputhjen e tyre.

Të dhënat e futura nga përdoruesit kontrollohen shpejt nga zgjidhja e aplikacionit. Kështu, gjatë regjistrimit të një pagese me para në dorë, sistemi do të kontrollojë disponueshmërinë e fondeve, duke marrë parasysh kërkesat ekzistuese për shpenzimin e tyre. Dhe gjatë regjistrimit të dërgesës së produkteve, sistemi do të kontrollojë statusin e marrëveshjeve të ndërsjella me marrësin e mallrave.

Zgjidhja e aplikacionit vjen me një sërë ndërfaqesh, të cilat i ofrojnë çdo përdoruesi akses me përparësi në të dhënat dhe mekanizmat e zgjidhjes aplikative që i nevojiten.

Kontabiliteti i rregulluar (kontabiliteti dhe tatimor) për organizatat kryhet në monedhën kombëtare, ndërsa për kontabilitetin menaxherial për ndërmarrjen në tërësi, mund të zgjidhet çdo monedhë. Organizata të ndryshme të një baze të vetme informacioni mund të përdorin sisteme të ndryshme tatimore: në disa organizata - një sistem i përgjithshëm tatimor, në të tjera - një i thjeshtuar; Mund të përdoren politika të ndryshme tatimore dhe kontabël. Për më tepër, një sistem tatimor në formën e një takse të vetme mbi të ardhurat e imputuara mund të zbatohet për lloje të caktuara të aktiviteteve të një organizate.

Përveç kontabilitetit menaxherial dhe rregullator, ju mund të mbani kontabilitet sipas standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF). Për të reduktuar intensitetin e punës, kontabiliteti sipas SNRF-ve kryhet në mënyrë jo-operative, duke përdorur përkthimin (rillogaritjen) e të dhënave nga llojet e tjera të kontabilitetit.

Kur zhvilloni zgjidhjen "1C: Manufacturing Enterprise Management 8", si teknikat moderne të menaxhimit të ndërmarrjeve ndërkombëtare (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II, etj.) dhe përvoja e automatizimit të suksesshëm të ndërmarrjeve prodhuese të grumbulluara nga 1C dhe kompanitë partnere janë marrë parasysh.komuniteti. Specialistët nga kompanitë "ITRP" (menaxhimi i prodhimit) dhe "1C-Rarus" (kontabiliteti sipas SNRF) morën pjesë në hartimin dhe zhvillimin e konfigurimit. Për çështjet metodologjike të zbatimit të menaxhimit, kontabilitetit financiar dhe raportimit sipas SNRF-ve, mbështetja konsulente ofrohet nga kompania e auditimit dhe konsulencës me famë botërore PricewaterhouseCoopers.

Zgjidhja "1C: Manufacturing Enterprise Management 8" u zhvillua në platformën moderne të teknologjisë "1C: Enterprise 8". Përveç platformës, paketa softuerike përfshin konfigurimin “Manufacturing Enterprise Management”.

Sigurohet besueshmëria dhe performanca e lartë e zgjidhjes së aplikimit, shkallëzueshmëria, ndërtimi i sistemeve të shpërndara gjeografikisht dhe integrimi me sisteme të tjera informacioni. Struktura e brendshme e zgjidhjes së aplikacionit është plotësisht e hapur për studim dhe përshtatje me nevojat specifike të ndërmarrjes.

Kompania 1C po finalizon dhe zhvillon konfigurimin "Manufacturing Enterprise Management" në mënyrë që të reflektojë ndryshimet në legjislacion dhe të zgjerojë funksionalitetin. Siguroi përditësim të shpejtë të zgjidhjeve të instaluara të aplikacioneve. 1C dhe partnerët e tij ofrojnë një sistem mbështetjeje teknike me shumë nivele.

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" është zgjidhja kryesore e aplikacionit të kompanisë 1C me gamën më të gjerë të funksionalitetit. Koncepti i përgjithshëm i zgjidhjes ilustrohet nga diagrami.

Të gjithë mekanizmat e automatizimit të zgjidhjeve të aplikimit mund të ndahen në dy klasa të mëdha:

mekanizmat për mirëmbajtjen e aktiviteteve operative të ndërmarrjes, mekanizmat për mbajtjen e kontabilitetit jo-operativ.
Fushat që i përkasin aktiviteteve operative mund të dallohen në çdo lloj kontabiliteti (me përjashtim të kontabilitetit sipas SNRF).

Përveç kësaj, zgjidhja e aplikacionit është e ndarë në nënsisteme të veçanta përgjegjëse për zgjidhjen e grupeve të problemeve të ngjashme: një nënsistem i menaxhimit të parave të gatshme, një nënsistem i menaxhimit të personelit, një nënsistem kontabël, etj. Kjo ndarje është një konventë e caktuar që e bën më të lehtë zotërimin e zgjidhjes së aplikacionit . Në punën aktuale të përdoruesve, kufijtë midis nënsistemeve praktikisht nuk ndjehen.

Edicioni i fundit i konfigurimit të Manufacturing Enterprise Management, i cili numërohet 1.3, tregon qartë avantazhet e versionit të ri 8.2 të platformës 1C:Enterprise. Konfigurimi mund të përdoret në modalitetin normal të aplikacionit, i njohur për përdoruesit e botimeve të mëparshme.

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" mund të përdoret në një numër departamentesh dhe shërbimesh të ndërmarrjeve prodhuese, duke përfshirë:

drejtoria (drejtor i përgjithshëm, drejtor financiar, drejtor komercial, drejtor prodhimi, kryeinxhinier, drejtor i burimeve njerëzore, drejtor IT, drejtor zhvillimi); departamenti i planifikimit ekonomik;
punëtoritë e prodhimit;
departamenti i prodhimit dhe dispeçimit;
departamenti kryesor i projektuesit;
departamenti kryesor i teknologjisë;
shefi i departamentit mekanik;
departamenti i shitjeve;
departamenti i logjistikës (furnizimit);
Departamenti i Marketingut;
depo për materiale dhe produkte të gatshme;
Kontabiliteti;
Departamenti i Burimeve Njerëzore;
departamenti i organizimit të punës dhe punësimit;
shërbim IT;
departamenti administrativ dhe ekonomik;
departamenti i ndërtimit të kapitalit;
departamenti i informacionit dhe analitikës;
departamenti i zhvillimit strategjik.

Pritet që zbatimi i zgjidhjes së aplikimit të ketë efektin më të madh në ndërmarrjet me një fuqi punëtore prej disa dhjetëra deri në disa mijëra njerëz, me dhjetëra e qindra stacione pune të automatizuara, si dhe në strukturat e mbajtjes dhe rrjetit.

"1C: Manufacturing Enterprise Management 8" ofron:

për menaxhimin e ndërmarrjes dhe menaxherët përgjegjës për zhvillimin e biznesit - mundësi të shumta për analizë, planifikim dhe menaxhim fleksibël të burimeve të kompanisë për të rritur konkurrencën e saj; drejtuesit e departamenteve, menaxherët dhe punonjësit e përfshirë drejtpërdrejt në prodhim, shitje, furnizim dhe aktivitete të tjera për të mbështesin procesin e prodhimit - mjetet , duke ju lejuar të rrisni efikasitetin e punës së përditshme në zonat tuaja;
punonjësit e shërbimeve të kontabilitetit të ndërmarrjes - mjete për kontabilitet të automatizuar në përputhje të plotë me kërkesat ligjore dhe standardet e korporatës së ndërmarrjes.

Kontabiliteti i prodhimit dhe kostot si lëndë kryesore e studimit të tij

Komponenti kryesor i menaxhimit të një ndërmarrje prodhuese është kontabiliteti i prodhimit.

Kontabiliteti i prodhimit është një teknologji komplekse dhe interesante, me metodat dhe teknikat e veta. Detyra e kontabilitetit të prodhimit është të marrë parasysh të gjithë procesin e transformimit të kostos: kostot ndryshojnë natyrën e tyre, bashkohen, ndahen, transformohen në mënyra të ndryshme gjatë prodhimit, d.m.th. Lënda e kontabilitetit të prodhimit është objektet që ndryshojnë në mënyrë dinamike. Për shembull, kontabiliteti i prodhimit i jep një përgjigje pyetjes: sa është kostoja e një produkti nëse prodhimi i tij kërkon një sasi të caktuar të kostos së shkaktuar nr. 4, e përbërë nga pjesët kostot nr. 1 dhe nr. 2 dhe kostot e llogaritura plotësisht nr. 3. Pse pjesë? Sepse, për shembull, blihen materiale të një vëllimi të caktuar të madh dhe së pari duhet të llogaritni se cila pjesë e këtij vëllimi total të materialeve është shpenzuar për njësi prodhimi. E njëjta gjë vlen edhe për shumë kosto të tjera - energji elektrike, etj. Në këtë rast, është e nevojshme të merret parasysh e gjithë historia e kalimit të kostove përmes prodhimit - që nga momenti kur kostoja lind në kontabilitet derisa të përfshihet në çmimin e kostos dhe shitet si pjesë e produktit, dhe shfaqja e saj në kontabiliteti dhe përfshirja në çmimin e kostos mund të jetë në periudha të ndryshme raportimi.

Instalimi dhe lëshimi i starterit të butë

Për të punuar, na duhet platforma 1C 8.2. Publikimi UPP mund të merret nga çdo botim i fundit 1.3.
Ne do të punojmë me bazën e të dhënave "demo". Në cilësimet e bazës së të dhënave, zgjidhni "Klienti i trashë" si modaliteti kryesor i nisjes. Pjesa tjetër e cilësimeve mund të lihen si parazgjedhje.

Për ata që nuk janë ende të njohur me platformën 8.2, ne do të japim një referencë të shkurtër për termin "klient i trashë".
Një klient i trashë në një arkitekturë klient-server është një aplikacion që ofron (në krahasim me një klient të hollë) funksionalitet të avancuar, të pavarur nga serveri qendror. Shpesh serveri në këtë rast është vetëm një ruajtje e të dhënave, dhe e gjithë puna për përpunimin dhe paraqitjen e këtyre të dhënave transferohet në makinën e klientit.
Avantazhet e një klienti të trashë
Klienti i trashë ka një gamë të gjerë funksionaliteti, ndryshe nga klienti i hollë.
Modaliteti me shumë përdorues.
Ofron aftësinë për të punuar edhe kur komunikimi me serverin është i ndërprerë.
Ka aftësinë për t'u lidhur me bankat pa përdorur internetin.
Performancë e lartë.
Të metat
Madhësia e madhe e shpërndarjes.
Pjesa më e madhe e performancës së klientit varet nga platforma për të cilën është zhvilluar.
Kur punoni me të, lindin probleme me qasjen në distancë në të dhëna.
Një proces mjaft kompleks instalimi dhe konfigurimi.
Kompleksiteti i përditësimit dhe irrelevanca e lidhur me të dhënat.

Kur hapni bazën e të dhënave të instaluar demo, zgjidhni përdoruesin "Abdulov", ai ka të drejta të plota. Nuk ka nevojë të specifikoni një fjalëkalim.

Për të studiuar UPP-në, kur të filloni për herë të parë, ripërcaktoni ndërfaqen e përdoruesit "Abdulov" në "Plot": menyja "Përdoruesit - Përdoruesit - Administrata - Abdulov - klikoni dy herë për të hapur formularin Abdulov - fusha "Ndërfaqja kryesore" - E plotë - butoni Regjistro dhe mbyll." Më pas, në shiritin e veglave, klikoni në butonin "Ndërro ndërfaqen" dhe zgjidhni opsionin "E plotë".

Mbi konceptet e "Ndërmarrjes" dhe "Organizatës", "Rregulluar" dhe Kontabilitetit Menaxhues. Një ndërmarrje është një koleksion i të gjitha organizatave për të cilat mbahen të dhënat në bazën e të dhënave. « Kontabiliteti i rregulluar“përcaktohet nga fakti se rregullat për sjelljen e tij përcaktohen me ligj. " Kontabiliteti i Menaxhimit“Çdo ndërmarrje mund të ketë të sajën, rregullat për funksionimin e saj nuk janë të rregulluara në asnjë mënyrë dhe përcaktohen nga menaxhmenti i një ndërmarrje të caktuar. Konfigurimi i sistemit të kontabilitetit të menaxhimit përmban një vizion të caktuar se si më mirë (më i përshtatshëm, më vizual, më racional) të kryhet kontabiliteti i menaxhimit, por secila ndërmarrje specifike mund të ketë vizionin e vet për menaxhimin e saj për faktin se nuk ka uniforme rregullat dhe standardet, dhe në këtë rast do të duhet të modifikohen. Në konfigurimin tipik të UPP, kontabiliteti i menaxhimit bazohet në të vërtetë në kërkesat e kontabilitetit kryesisht, ndërsa raportimi në kontabilitetin e menaxhimit synon realizimin e nevojës për planifikimin e blerjeve, kostove, etj. Zbatimi i kontabilitetit të menaxhimit nuk përdor parimin e hyrjes së dyfishtë, d.m.th. për shembull, mund të kapitalizoni diçka "nga askund" dhe nuk do të ketë borxh, etj. Kontabiliteti i rregulluar kryhet për secilën organizatë veç e veç. Menaxheriale- pjesërisht për ndërmarrjen në tërësi.

Rreth kontabilitetit ndërkombëtar. Në hyrje thuhej se është e mundur të ruhen rekorde ndërkombëtare në UPP. Vlen të përmendet se ky opsion shfaqet vetëm nëse kontabiliteti i grupit është specifikuar në cilësimet e politikës së kontabilitetit. Nëse (shih ndërfaqen "Menaxheri i Kontabilitetit" në menunë "Cilësimet e Kontabilitetit - Cilësimet e Kontabilitetit") zgjidhni analitikë të avancuar të kontabilitetit të kostos (në vend të kontabilitetit të grupit), atëherë nuk do të jetë e mundur të ruani kontabilitetin ndërkombëtar.

Termat e përdorur, përcaktimet e objekteve që operon 1C dhe që duhet të kuptohen kur punoni me bazën e të dhënave

Drejtoritë
Transfertat
Konstante
Planet për llojet e llogaritjeve
Planet e tipit karakteristik
Regjistri i informacionit
Dokumenti
Regjistri i akumulimit
Tabela e llogarive
Raportoni
Mjekimi

Drejtoritë

Një direktori është një koleksion kuptimesh të ndryshme për diçka. Drejtoria përbëhet nga Elementet e drejtorisë. Çdo vlerë e një elementi drejtorie karakterizohet nga një grup i caktuar parametrash. Zakonisht një nga parametrat e një elementi direktoriumi nuk përsëritet - për çdo element të drejtorisë vlera e tij është unike. Zakonisht ky është kodi i elementit të fjalorit. Zakonisht drejtoria plotësohet, d.m.th. Ju mund t'i shtoni elementë të rinj teksa punoni me bazën e të dhënave (ka edhe direktori që nuk përditësohen, zakonisht disa klasifikues të shkarkuar nga vende të tjera).
Drejtoritë janë të dobishme sepse ju lejojnë të plotësoni dokumente shumë herë më shpejt, ndërsa elementi do të emërtohet dhe paraqitet i njëjtë kudo; pasi të keni vendosur parametrat e elementit, mund t'i përdorni ato kudo që të nevojitet.

Çdo element direktorie është një objekt që mund të referohet nga vende të tjera. Për shembull, ekziston një drejtori e tillë "Kundërpalët":

Le të themi se duhet të futni të dhëna për ardhjen e ardhshme të mallrave dhe shërbimeve në bazën e të dhënave. Në vend që të shkruani në vendin e duhur emrin e palës tjetër "InnoTrade LLP" dhe të tregoni të gjitha karakteristikat e saj që mund të kërkohen për të përpunuar faturën, do të mjaftojë të zgjidhni elementin e duhur të drejtorisë "Kundërpalët".

Ose, për shembull, ekziston një direktori e tillë - "Manedhat":

Në vend që të shkruajmë emrin e monedhës dhe të tregojmë normën e saj në çdo faturë, thjesht mund të zgjedhim vlerën e drejtorisë së monedhës në vendin e duhur:

Regjistrat e informacionit

Një regjistër informacioni është një lloj pajisjeje ruajtëse informacioni që duket shumë e ngjashme me një direktori. Por ndryshe nga një direktori, një rresht në regjistrin e informacionit nuk mund të specifikohet si një objekt - një linjë regjistri nuk mund të referohet, siç është, për shembull, një palë specifike në drejtorinë "Kundërpalët". Por në regjistrin e informacionit mund të ruani, për shembull, historinë e ndryshimeve në disa elementë të drejtorisë. Për shembull, historia e ndryshimeve në vlerat e elementeve të drejtorisë "Malutat" ruhet në regjistrin e informacionit "Normat e monedhës":

Duke ruajtur historikun e monedhës në regjistrin "Normat e valutës", nuk është e nevojshme të tregohet norma shumë herë për çdo faturë. Vetë programi do ta përcaktojë atë, nëse është e nevojshme, sipas datës.

Transfertat

Numërimi është një rast i veçantë i një drejtorie. Një numërim është një grup i caktuar vlerash për diçka. Ndryshe nga një direktori, çdo vlerë numërimi nuk ka parametra shtesë.

Konstante

Një konstante është vlera e diçkaje, e përcaktuar zakonisht kur fillon të punosh me bazën e të dhënave një herë e përgjithmonë. Në veçanti, cilësimet e politikës së kontabilitetit ruhen në konstante SCP.

Planet për llojet e llogaritjeve

Një lloj i veçantë drejtorie që përshkruan algoritmet për llogaritjet dhe zbritjet, dhe disa informacione të tjera të nevojshme për llogaritjen e akrualeve dhe zbritjeve.

Planet e tipit karakteristik

Një lloj i veçantë drejtorie që përshkruan disa informacione shtesë që përmbajnë objektet e bazës së të dhënave.

Dokumentacioni

Një dokument është një mjet për futjen e të dhënave, përpunimin e të dhënave të futura me aftësinë për të marrë parasysh të dhënat ekzistuese dhe për të kthyer të dhënat ekzistuese, duke marrë parasysh të dhënat hyrëse, në një bazë të dhënash informacioni.

Dokumentet mund të ndahen në disa lloje:

duke pasqyruar faktin e aktivitetit ekonomik - për shembull, një dokument regjistrimi në bazën e të dhënave të marrjes së mallrave dhe shërbimeve (si rezultat i dokumentit, mallrat duhet të postohen në magazinë, një borxh duhet t'i shfaqet furnizuesit, duhet të regjistrohet TVSH-ja , transaksionet duhet të regjistrohen etj.) ose dokumenti “Raporto” prodhimi për turn” (shënon faktin e prodhimit të produkteve, lëvizjen e tyre në magazinë, regjistron transaksionet etj.)
dokumente rregullatore - dokumente që kryejnë veprime që duhet të kryhen në një frekuencë të caktuar - për shembull, llogaritni amortizimin ose llogaritni pagat, pasqyroni pagat në kontabilitet, llogarisni koston e prodhimit, paguani koston e prodhimit, mbyllni vitin (me bilanc reforma e fletëve), shpërndani materiale për prodhim, shpërndani kostot, etj.
dokumentet e planifikimit - regjistrimi i faktit të planifikimit të disa ngjarjeve, regjistrimi i treguesve të planifikuar (plani i shitjes, plani i prodhimit, prodhimi me ndërrime, plani i prokurimit, porosia e blerësit, porosia e furnizuesit, porosia e prodhimit, porosia për mirëmbajtjen e aseteve fikse)
menaxherët - janë futur për të kontrolluar punën e dokumenteve të tjera (për shembull, vendosja e zbritjeve - dokumenti specifikon kushtet për dhënien e zbritjes, në mënyrë që më pas, nëse blerësi arrin këto kushte, atij automatikisht t'i jepet një zbritje)
inventari - dokumente për sqarim, përditësim të bilanceve, për shembull, bilancet e punës në vazhdim ose rregullimi i bilanceve të kostove të dëmtuara (shënim: në konfigurimin e SCP, dokumentet e inventarit nuk shkruajnë informacione në regjistër, por e ruajnë atë vetëm në vetvete).

Regjistrat e akumulimit

Regjistrat e akumulimit janë ruajtja kryesore e të dhënave sasiore dhe totale në bazën e të dhënave. Secili nga regjistrat e akumulimit ruan informacionin e tij specifik. Regjistrat e akumulimit mund të ndahen në grupe sipas llojit të informacionit të ruajtur:

Asetet fikse
Prodhimi
Stoku

Për më tepër, këto të dhëna mund të ruhen në regjistra të ndryshëm në varësi të seksionit të kontabilitetit, për shembull, regjistri Defekte në prodhim (kontabilitet ndërkombëtar), Defekte në prodhim (kontabilitet), Defekte në prodhim (kontabilitet tatimor).

Nga pikëpamja e metodës së ruajtjes së informacionit, regjistrat e grumbullimit janë mbetje Dhe e negociueshme.

Regjistrat e akumulimit të mbetur janë krijuar për të ruajtur vetëm mbetjet në çdo kohë të caktuar. Regjistrat aktualë ruajnë të dhënat se si ka ndryshuar bilanci me kalimin e kohës, d.m.th. në këtë moment, aq shumë u pranua si rezultat i një veprimi të tillë, në atë moment, aq shumë humbi si rezultat i një veprimi tjetër. Regjistrat qarkullues ju lejojnë të analizoni historinë e ndryshimeve në një sasi ose sasi gjatë një periudhe kohore në kontekstin e parametrave të caktuar. Për shembull, një regjistër i shitjeve do të tregojë se sa dhe për çfarë sasie u është shitur një produkt specifik ndaj palëve për një periudhë të caktuar kohore.

Informacioni shfaqet në regjistrat e akumulimit kur punoni me dokumente, d.m.th. dokumentet e vendosin aty.

Tabela e llogarive

Një konfigurim tipik UPP përmban katër skema të llogarive (dhe, në përputhje me rrethanat, 4 regjistra kontabël - fizikisht, informacioni mbi skemat e llogarive ruhet në regjistrat përkatës të kontabilitetit):

Buxhetimi
Ndërkombëtare
Taksa
Vetë-mbështetës

Sepse Në zbatimin e kontabilitetit të menaxhimit, parimi i hyrjes së dyfishtë nuk respektohet, atëherë nuk nevojitet një plan kontabël për të. Prandaj, në konfigurimin standard të SCP, nuk formohet një bilanc menaxhimi. Për ta bërë këtë, ose mund të modifikoni konfigurimin, ose, e cila është e preferueshme, të përdorni nënsistemin e buxhetimit (ju lejon të ruani informacione shumë të ndryshme, mund të krijoni një skenar të veçantë "Bilanci i Menaxhimit" dhe, duke përdorur të dhënat e kontabilitetit të menaxhimit, futni informacion sipas këtij skenari për të marrë përfundimisht një bilanc menaxherial, por më shumë për këtë më vonë)

UPP përmban informacione që ruhen vetëm në skemën e llogarive (për shembull, informacione për llogari 80-90, të dhëna për koston fillestare të aktiveve jo-materiale, blerjen e aktiveve jo-materiale (llogaria 08.05), Performanca e punës kërkimore, zhvillimi dhe teknologjike (llogaria 08.08 ), shpenzimet e kërkimit dhe zhvillimit, një pjesë e kostove të llogarisë së 29-të etj.), ka edhe informacione që ruhen vetëm në regjistrat e akumulimit (gjithçka që lidhet me planifikimin, porositë, rezervimet etj.) dhe ka informacion. të ruajtura si në skemën e llogarive ashtu edhe në regjistrin e akumulimit (kontabiliteti i magazinës, kontabiliteti i kostos, etj.). Shënim. Shembujt në kllapa janë dhënë në seksionin "kontabiliteti". Të njëjtat veçori ekzistojnë në llojet e tjera të kontabilitetit.

Le të shohim një shembull. Hapni dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" - menuja "Dokumentet - Menaxhimi i blerjeve - Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Për shembull, hapni dokumentin e parë. Shikoni postimet e tij duke përdorur ikonën. Kushtojini vëmendje asaj që ka llogaria analitike 10: d.m.th. Pas përpunimit të faturës, informacioni për artikullin dhe magazinë do të ruhet në skemën e llogarive.

Tani shikoni lëvizjet e dokumentit duke përdorur butonin "Shko - Lëvizjet e dokumentit sipas regjistrave":

Do të hapet një raport mbi lëvizjet e dokumenteve. Ju mund ta rrëzoni pemën e grupit duke klikuar në fushën e raportit dhe më pas duke shtypur njëkohësisht kombinimin e tastit "Ctrl + Shift + MINUS në seksionin e tastierës NumLock". Shikoni (zgjeroni) grupin "Regjistri i akumulimit "Grupi i mallrave në depo (kontabilitet)"":

Kushtojini vëmendje detajeve të rrethuara - kjo analizë nuk ishte në grafikun e llogarive. Por është në këtë regjistër akumulimi.

Ka dokumente që korrigjojnë vetëm shënimet në skemën e llogarive, dhe ka, si të thuash, dokumente të plota që korrigjojnë të gjithë informacionin e kërkuar, përfshirë analitikën e avancuar në regjistra.

Ju duhet të kuptoni se dokumentet e plota regjistrojnë informacionin kryesisht në regjistra, dhe vetëm ekstraktet e këtij informacioni të kërkuar për bilancin e gjendjes shkruhen në skemën e llogarive. Për më tepër, çdo llogaritje e kërkuar "siç shkoni" përdor gjithmonë të dhënat e librit, dhe vetëm rezultatet e këtyre llogaritjeve mund të regjistrohen si shënime në skemën e llogarive. Prandaj, nëse korrigjoni vetëm skemën e transaksioneve të llogarive, kjo nuk do të thotë se çdo gjë do të bëhet më mirë kudo më vete, sepse... asgjë nuk do të hyjë në regjistrat me analitikë të avancuar. Ato. e gjithë puna duhet të kryhet në dokumentet e duhura, "korrekte", dhe jo duke rregulluar shënimet në planin kontabël.
Sidoqoftë, nëse filloni të rregulloni manualisht hyrjet në skemën e llogarive, do t'ju duhet t'i rregulloni ato më tej - për shembull, dokumenti "Llogaritja e kostove" për muajin e ardhshëm nuk do të marrë parasysh asnjë transaksion të rregulluar në grafikun e llogaritë, funksionon me regjistra dhe vetëm e shkruan rezultatin në skemën e llogarive, - si rezultat, sasia e punës mund të rritet aq shumë sa të bëhet e pamundur përdorimi i programit.
Përpara përdorimit të një dokumenti, kontabilisti duhet të kuptojë nëse ky dokument rregullon vetëm hyrjet, ose nëse korrigjon informacionin kudo që është e nevojshme. Për të kontrolluar, mund të përdorni raportin, i cili u përmend më lart, i cili hapet duke klikuar butonin "Shko - Dokumento lëvizjet sipas regjistrave".

Në raste ekstreme, kur problemi nuk mund të zgjidhet me një dokument të plotë ekzistues në bazën e të dhënave që regjistron informacionin si në regjistrat e akumulimit ashtu edhe në skemën e llogarive, duhet të përdorni jo vetëm dokumentin e rregullimit të transaksionit, por edhe një dokument të veçantë për rregullimin. regjistrat e akumulimit. Në të njëjtën kohë, natyrisht, ju duhet të kuptoni mirë jo vetëm se cilat shënime duhet të bëhen në skemën e llogarive, por edhe në cilët regjistra akumulimi dhe si duhet korrigjuar informacioni në mënyrë që rregullimi përfundimisht të rezultojë të jetë e plotë - kjo është një çështje shumë delikate dhe komplekse, është më mirë t'i besoni vetëm një specialisti shumë të mirë.

Raportet

Një raport është një mjet për të marrë informacion nga një bazë të dhënash, i përpunuar dhe përgatitur posaçërisht në një formë të kuptueshme, të përshtatshme dhe të kërkuar nga përdoruesi. Ka shumë raporte në konfigurim, të gjitha kanë qëllimin e tyre.

Shembuj të raporteve ekzistuese:

Raportet e krijuara bazuar në të dhënat e grafikut të llogarive:
Bilanci i qarkullimit
Fletë shahu
Analiza e llogarisë etj.

Raportet e rregulluara

Në konfigurimin e versionit SCP 1.3.7.1, thirrja e mjetit për të punuar me raporte të rregulluara nuk është e disponueshme në "ndërfaqen e plotë". Prandaj, për ta gjetur atë, kaloni në ndërfaqen "Kontabiliteti dhe Kontabiliteti Tatimor":

Në këtë ndërfaqe, mjeti për të punuar me raportimin e rregulluar ndodhet në menunë "Kontabiliteti":

Raportet e bazuara në të dhënat nga regjistrat e akumulimit, regjistrat e informacionit, drejtoritë, etj. (produkti i produktit, planet e prodhimit, defektet e prodhimit, analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina, analiza e disponueshmërisë së fondeve, etj.). Në mënyrë tipike, nëse një raport gjenerohet bazuar në të dhënat nga një regjistër, emri i tij përmban fjalën "deklaratë". Nëse një raport gjenerohet në bazë të të dhënave nga disa regjistra të ndryshëm, atëherë fjala "analizë" zakonisht përdoret në titullin e raportit.

Raporte me porosi.

Për përdoruesit e avancuar, ekziston një mekanizëm për krijimin e raporteve të tyre. Ne do të flasim për to në mënyrë më të detajuar pak më vonë.

Trajtimet

Përpunimi është një mjet 1C: Enterprise me të cilin kryhen disa transformime të të dhënave të specifikuara nga programi. Ndryshe nga raportet, përpunimi i shkruan këto të dhëna të konvertuara në bazën e të dhënave. Për shembull, në drejtorinë "Nomenklatura", duhet të zëvendësoni personin përgjegjës për blerjen e tij me S.G. Chugunova. në Ubeikin V.Ya. Për ta bërë këtë, mund të përdorni përpunimin "Përpunimi në grup i drejtorive dhe dokumenteve":

Plotësoni fushat e përpunimit si më poshtë:

Dhe klikoni në butonin "Zgjidh". Pastaj shkoni te skeda "Përpunimi":

Zgjidhni "Veprim" dhe vlerë të re. Dhe klikoni në butonin "Run". Si rezultat, e gjithë nomenklatura në të cilën ishte caktuar menaxheri përgjegjës i blerjeve ishte S.G. Chugunova. Do të ketë një menaxher të ri përgjegjës për blerjen.

Konfigurimi përmban gjithashtu përpunim të veçantë që kryen disa veprime rutinë. Për shembull, llogaritja e kostove të produktit kryhet sipas një plani.

Parimet e punës me dokumente

Në këtë pjesë do të shikojmë parimet bazë të punës me dokumente: krijimi, regjistrimi, mbajtja (operativ dhe jooperativ, i shtyrë), shënimi për fshirje, fshirja e dokumenteve.

Krijimi i dokumenteve

Një dokument mund të krijohet në mënyra të ndryshme. Le të shohim shembullin e dokumentit "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve"

Metoda 1. - duke përdorur veglën “Add(Ins)”. Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet duke klikuar në ikonën "Shto" nga lista e dokumenteve që hapet direkt nga menyja kryesore e programit. Le të themi se dëshironi të krijoni një dokument "Marrja e mallrave dhe shërbimeve". Nga menyja kryesore e programit mund të hapni një listë të këtyre dokumenteve:

Më pas, në listën e faturave që hapet, zgjidhni një nga metodat e rrethuara në figurë (janë ekuivalente, bëhet e njëjta gjë):

Si rezultat i kësaj, do të hapet një dokument i ri "Marrja e mallrave dhe shërbimeve" dhe më pas do t'ju duhet të plotësoni të gjitha fushat e tij në mënyrë sekuenciale (dhe mos harroni për skedat e ndryshme të këtij dokumenti - të rrethuara në një kornizë):

Metoda 2. - duke përdorur mekanizmin e kopjimit. Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet duke klikuar në ikonën "Shto duke kopjuar":

Në këtë rast, dokumenti në të cilin është vendosur kursori në listën e dokumenteve do të kopjohet dhe kopja e tij do të hapet. Kjo kopje do të ketë tashmë të plotësuara fushat e dokumentit. E tëra që mbetet është t'i modifikoni nëse është e nevojshme:

Sigurisht, kjo metodë është më shpesh shumë më e shpejtë sesa thjesht krijimi i një dokumenti.

Metoda 3. - duke përdorur mekanizmin e hyrjes në bazë. Ju mund të krijoni një dokument të ri nga dokumenti bazë. Për shembull, "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" mund të krijohet duke futur në bazë të dokumentit "Urdhër pranimi për mallra". Në këtë rast, së pari, urdhri origjinal i marrjes së mallrave do të bëhet bazë për dokumentin e krijuar "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" dhe së dyti, "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" i krijuar në këtë mënyrë do të plotësohet automatikisht me të dhëna nga dokumenti bazë. . Për të thirrur mekanizmin e hyrjes në bazë, duhet të hapni dokumentin "Urdhri i marrjes së mallrave" dhe klikoni në ikonën e hyrjes në bazë. Për më tepër, e njëjta gjë mund të bëhet pa hapur vetë “Urdhër pranimi për mallra”, por direkt nga lista e “Urdhër pranimi për mallra”, vetëm duke e pozicionuar fillimisht kursorin në dokumentin e dëshiruar. Shihni figurën, metodat e hyrjes në bazë janë të rrethuara:

Dokumenti i ri i marrjes së krijuar do të "merr" listën e mallrave nga urdhri i pranimit mëmë:

Metoda 4. - duke përdorur trajtime të veçanta. Krijimi i një dokumenti të ri mund të bëhet automatikisht kur një përpunim i veçantë është duke u ekzekutuar. Zakonisht në këtë rast, shumë dokumente krijohen menjëherë (përpunimi nevojitet për të shpejtuar procesin kur kërkohet një lloj veprimesh masive ose një sekuencë e caktuar veprimesh). Kjo metodë do të diskutohet më në detaje më vonë.

Dokumentet e regjistrimit

Dokumenti shkruhet në bazën e të dhënave kur klikoni butonin "Shkruaj". Derisa të shtypet ky buton në një dokument të ri, dokumenti nuk do të ruhet në bazën e të dhënave dhe në rast të ndonjë ndërprerjeje të papritur (për shembull, ndërprerje të energjisë), dokumenti i paregjistruar do të humbet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme të dini kur punoni me dokumente që përmbajnë shumë informacion, për shembull, një pjesë e madhe tabelore e plotësuar me dorë. Shkruani dokumentet shpesh në mënyrë që të mos keni nevojë të futni përsëri të dhëna. Në momentin e regjistrimit të një dokumenti, në bazën e të dhënave nuk ndodhin ndryshime të rëndësishme që ndikojnë në të dhëna të tjera që nuk lidhen me këtë dokument, d.m.th. gjatë regjistrimit, të dhënat thjesht ruhen dhe këto të dhëna ruhen vetëm brenda dokumentit; informacioni nuk shkon askund akoma.

Shënim. Është në momentin e regjistrimit që dokumenti zë vendin e tij në bazën e të dhënave në vijën kohore midis dokumenteve të të njëjtit lloj. Le të shpjegojmë më në detaje. Shikoni fushën "nga" me datën dhe orën e dokumentit:

Kur krijoni një dokument, koha nuk plotësohet, por gjatë regjistrimit, ajo plotësohet në sekondën më të afërt. Në të njëjtën kohë, në të njëjtin sekondë, dokumentet e të njëjtit lloj mund të shkruhen nga përdorues të tjerë të bazës së të dhënave tuaja (d.m.th. supozoni se disa përdorues të së njëjtës bazë të dhënash kanë klikuar në butonin "Shkruaj", secili në "Faturën e mallrave" të vet “dokument dhe shërbime” dhe ndodhi në të njëjtën sekondë). Secili nga dokumentet e regjistruara, pavarësisht nga koha e njëjtë, do të zërë pozicionin e vet brenda një sekonde. Ato. edhe brenda një sekonde në "vijën kohore" të krijimit të dokumentit, çdo dokument do të ketë vendin e tij unik - është kur dokumenti regjistrohet që i caktohet ky vend.

Në përgjithësi, në varësi të llojit të dokumentit, mund të ndodhë që përveç regjistrimit të mos nevojitet asgjë tjetër, d.m.th. dokumenti ka për qëllim vetëm ruajtjen e të dhënave brenda vetes (*shih listën e dokumenteve të tilla më poshtë), por për shumicën e llojeve të dokumenteve regjistrimi nuk është i mjaftueshëm. Fakti është se, në përgjithësi, një dokument nuk është ruajtja më e përshtatshme e informacionit; aftësitë e tij në këtë drejtim janë të kufizuara.

*Lista e dokumenteve që regjistrohen vetëm:

"Akti i rakordimit të marrëveshjeve të ndërsjella", "Prokura", "Dokumenti i marrëveshjeve me palën tjetër (kontabiliteti manual)", "Kërkesë për shërbime informacioni për tatimpaguesit", "Inventarizimi i defekteve në prodhim" dhe të gjitha llojet e tjera të Inventari, “Dokumenti i paformalizuar i organit tatimor”, “Dokumenti i paformalizuar i tatimpaguesit”, “Anketa”, “Raporti për përbërjen e turnit”, “Shpërndarja e pyetësorëve”, “Llogaritja e kostove të planifikuara të prodhimit”, “Raporti i rregulluar”, “ Regjistri i faturave”, “Fatura e pagesës ndaj blerësit”, “Fatura për pagesën ndaj furnizuesit” “, “Lidhja e transportit”.

Kryerja e dokumenteve

Siç është përmendur tashmë, kur regjistroni një dokument, të dhënat e futura thjesht ruhen brenda dokumentit. Por për shumicën e llojeve të dokumenteve, regjistrimi nuk është i mjaftueshëm, është gjithashtu i nevojshëm kryerja e tij.

Postimi i një dokumenti është një veprim i veçantë që kryhet për të regjistruar disa informacione për ta mbrojtur atë nga modifikimet e mëtejshme aksidentale. Në këtë rast, ky informacion mund të mbetet ose në vetë dokumentin (d.m.th. dokumenti nuk bën lëvizje diku tjetër, për shembull, në regjistrin e akumulimit), ose të regjistrohet në formën e lëvizjeve të dokumenteve diku: në regjistrat e akumulimit, regjistrat e informacionit. , plane kontabël, regjistra llogaritës etj.

Domethënë mund të përpunohen edhe dokumente që nuk kryejnë lëvizje askund. Në mënyrë tipike, qëllimi i kryerjes së tyre është të regjistroni disa informacione në një dokument për të parandaluar modifikimin e mëtejshëm të tij. Në konfigurimin tipik të versionit 1.3.7 të UPP, kryhen vetëm dy lloje dokumentesh, por nuk kryhen lëvizje: "Aplikimi për hapjen e llogarive" dhe "Vendosja e parametrave të kontabilitetit të artikujve".

Përpunimi operativ dhe jooperativ i dokumenteve

Dokumentet e kryerjes mund të jenë operative ose jo operative.
Një procedurë operative është ajo në të cilën po kontrollohet mundësia e realizimit të tij. Cfare eshte?

Le të supozojmë se kemi krijuar dhe regjistruar një dokument që rrit borxhin e një pale tjetër. Le të supozojmë se një kufi i caktuar mbi të arkëtueshmet është vendosur me palën tjetër. Le të themi se kanë kaluar nja dy ditë pasi është krijuar dokumenti dhe dikush ka hyrë dhe ka postuar një dokument tjetër që rrit borxhin e së njëjtës palë, dhe ky dokument i fundit ka shteruar kufirin e këtij borxhi. Dhe këtu lindin opsione të ndryshme për zhvillime të mëtejshme.

Nëse organizata ende dëshiron parandalojnë lirimi i mallrave kur të arkëtueshmet e palës tejkalojnë gjendjen, duhet të kontrollojmë gjendjen e tij gjatë kryerjes. Por nëse nuk e ndryshojmë datën, atëherë sipas programit borxhi nuk do të tejkalohet ende - në fund të fundit, dokumenti që e shteron atë është futur më vonë dhe bilancet për shlyerjet e ndërsjella për dokumentin tonë të regjistruar më herët do të jenë të parëndësishme. Është për këtë qëllim që u prezantua mekanizmi operacional - d.m.th. zhvendosja e dokumentit në fund të radhës së dokumenteve të postuara, sepse vetëm në këtë rast mund të kryhen të gjitha kontrollet e nevojshme.

Një mënyrë tjetër është nëse është e rëndësishme që organizata të pasqyrojë faktin e një transaksioni biznesi pikërisht kur ka ndodhur. Kjo është, për shembull, pavarësisht nga fakti se llogaritë e arkëtueshme janë tejkaluar, mallrat tashmë të lëshuar dhe në fakt klienti i detyrohet më shumë se sa është përcaktuar si e pranueshme për të. Në këtë rast, është e rëndësishme që ne të çaktivizojmë kontrollin dhe ta lejojmë të vazhdojë. Atëherë do të ishte e saktë të postohej dokumenti jo operativ, d.m.th. pa të gjitha këto kontrolle.

Në të dyja rastet - si operative ashtu edhe jooperative, do të kryhen të gjitha lëvizjet e nevojshme të dokumentit. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se Nëse kryhet jo-operativisht, ekziston një probabilitet i lartë për të marrë të dhëna të parëndësishme në bazën e të dhënave, veçanërisht për shkak të gabimeve të përdoruesit. Le të shohim një shembull të thjeshtuar.

Le të themi, sipas programit, ka 10 njësi të një produkti në magazinë. Le të themi se kanë mbërritur dy porosi për lëshimin e këtij produkti: për 7 njësi dhe për 5 njësi. Le të themi se është krijuar një dokument për lëshimin e 7 njësive të para, por nuk është postuar. Më pas, pas ca kohësh, u postua një dokument për lëshimin e 5 njësive, bilanci sipas të dhënave të programit pas këtij lëshimi të mallrave është 5 njësi. Dhe tani është koha për të paraqitur një dokument për lëshimin e 7 njësive të para të mallrave. Nëse magazina me të vërtetë nuk ka shtatë njësi, atëherë është e rëndësishme që ne të përpiqemi të kryejmë një ekzekutim operacional - vetëm në këtë rast programi do të kryejë një kontroll dhe do t'i tregojë përdoruesit se ka mungesë mallrash. Po sikur këto 7 njësi të jenë fizikisht në magazinë? Ato. çfarë të bëni nëse duhet të pasqyroni faktin e një transaksioni biznesi të përfunduar? Siç u përmend tashmë, në këtë rast përdoruesi duhet të përpunojë dokumentin në mënyrë jo operative, nuk do të kryhen kontrolle, do të përpunohet dokumenti, do të kryhen lëvizjet, por sipas programit bilanci do të jetë minus dy njësi.

Si rezultat, ne marrim një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë, përdoruesi mund ta lëshojë produktin, sepse E ka fizikisht. Nga ana tjetër kemi balanca të parëndësishme. Ato. Është e qartë se në realitet nuk mund të ketë një minus prej dy njësive dhe, ka shumë të ngjarë, një lloj dokumenti i marrjes nuk është kryer.

Nëse të gjitha dokumentet do të kryheshin gjithmonë në kohë dhe gjithmonë në kohë, atëherë kjo nuk do të kishte ndodhur. Por ky është një faktor njerëzor. Nëse të dhënat mund të shfaqen në program njëkohësisht me ndryshime fizike në të njëjtën magazinë... por të dhënat duhet të futen në program nga një person, d.m.th. edhe kjo kërkon pak kohë.

Për të përditësuar bilancet, ekziston një mekanizëm për ripostimin e dokumenteve. Ky mekanizëm lëshohet vetëm në modalitetin ekskluziv, d.m.th. Përdoruesit nuk do të jenë në gjendje të punojnë me bazën e të dhënave në këtë moment. Por sa më shumë të shtyhet kjo, aq më i madh është zinxhiri i dokumenteve që duhen restauruar dhe aq më shumë do të zgjasë. Prandaj, do të ishte optimale të lansohej ky mekanizëm mjaft shpesh dhe rregullisht.

Gjatë postimit operacional, dokumenti kalon në kohë në çastin e fundit (aktuale), d.m.th. të përcaktuara si të fundit në radhë.
Sigurisht, përdoruesi nuk ka nevojë të gjurmojë në mënyrë specifike një lloj radhe dokumentesh. Ky gjurmim ndodh automatikisht në program. Është e rëndësishme vetëm që përdoruesi të kuptojë se nëse programi bën një pyetje rreth nëse do të zbatohet dokumenti në mënyrë jooperative, kjo do të thotë që data e regjistrimit të dokumentit të tij nuk përkon me datën aktuale dhe përdoruesi duhet të vendosë nëse pranon ta ndryshojë këtë datë në atë aktuale. Për të siguruar që nuk ka "konflikt interesi në dokumente", përdoruesi duhet të pajtohet me lëvizjen e dokumentit të tij në radhë dhe ta lëvizë atë me shpejtësi. Ose përdoruesi duhet të kuptojë se duke rënë dakord për një përpunim jo-operativ, përdoruesi jep dritën jeshile për humbjen e mundshme të rëndësisë së balancave (dhe në këtë rast, herët a vonë, do të jetë e nevojshme të rivendoset urdhri dhe përditësoni bilancet, kështu që është akoma më mirë që gjithmonë të përpiqeni të përpunoni dokumentet menjëherë).

Ne kemi përmendur tashmë më lart se kur regjistroni një dokument, atij i caktohet një pozicion në radhën e dokumenteve të regjistruara. Nëse data e regjistrimit nuk është në ditën aktuale, atëherë ekzekutimi i menjëhershëm është i pamundur, edhe nëse nuk është krijuar asnjë dokument tjetër pas këtij dokumenti. Dhe së pari ju duhet të ndryshoni datën e tij në atë aktuale, ose dokumenti nuk do të përpunohet menjëherë.

Gjatë përpunimit operacional, data nuk ndryshon më, ndryshon vetëm koha e dokumentit - ajo bëhet e fundit në radhën e dokumenteve "në vijën kohore". Si rezultat i kësaj zhvendosjeje në radhë, mund të ndodhë që një dokument të shkruhet më vonë se sa është, pra, të shkruhet para tij. Megjithatë, kjo nuk ka rëndësi, sepse... kur fillon të përpunohet edhe ai dokument i regjistruar më vonë, në të njëjtën mënyrë do të kalojë në fund të radhës - do të lëvizë në momentin kur do të përpunohet - dhe do të bëhet i fundit.

Çfarë do të ndodhë atëherë kur të fillojmë mekanizmin për ripostimin e të gjitha dokumenteve në mënyrë që të përditësohen bilancet? Programi do të kontrollojë çdo herë mundësinë e ekzekutimit dhe në momentin kur, për shembull, tejkalohet shuma e llogarive të arkëtueshme, ekzekutimi do të ndalojë. Dhe përdoruesi do t'i kërkohet të zgjidhë këtë problem: ose të rrisë madhësinë e kredisë, ose të kreditojë ndonjë paradhënie të pallogaritur, ose diçka tjetër ... do të flasim më shumë për mekanizmin e ripostimit të dokumenteve më vonë.

Në edicionin e fundit të "1C: Trade Management" në platformën 8.2, është zbatuar një metodologji e re për kontrollin e përpunimit të dokumenteve: "Mekanizmi për përpunimin e dokumenteve është ridizajnuar plotësisht në konfigurim. Kontrolli operacional i rezultateve të ekzekutimit kryhet pas formimit të lëvizjeve, në ndryshim nga botimi 10.3 (ku kontrolli është kryer para ekzekutimit). Kjo zgjidhje bëri të mundur ndarjen e plotë të logjikës së ekzekutimit dhe logjikës së kontrollit, duke thjeshtuar rrënjësisht kodin përkatës të programit, i cili, nga ana tjetër, është i rëndësishëm për lehtësimin e modifikimeve të konfigurimit, uljen e numrit të gabimeve të mundshme dhe rritjen e performancës së sistemit. Nëse është e nevojshme, kontrolli kryhet si kur ripostoni në mënyrë retroaktive ashtu edhe kur anuloni postimin e një dokumenti. Për shembull, sistemi nuk do t'ju lejojë të anuloni një porosi për dërgesën e mallrave në masën që ajo tashmë është ekzekutuar." Mund të pritet që ndryshime të ngjashme gradualisht do të rrjedhin në versionet e reja të SCP.

Shtyhet përpunimi dhe përpunimi i mëtejshëm i dokumenteve

Siç u përmend më herët, gjatë postimit të dokumenteve, lëvizjet shpesh kryhen në një lloj ruajtjeje të të dhënave - regjistrat e grumbullimit, regjistrat e informacionit, etj. Për të kryer këto lëvizje, dokumentet bllokojnë tabelat e regjistrave. Nëse në momentin e postimit të dokumentit tonë, kur përpiqemi të bllokojmë një regjistër, rezulton se ky regjistër është tashmë i bllokuar (d.m.th., në të njëjtin moment në kohë që një dokument tjetër po kryen operacione me këtë regjistër), atëherë dokumenti ynë do të nuk mund ta bllokojë atë. Ai do të detyrohet të presë derisa regjistri të jetë i lirë. Kur postoni një dokument, lëvizjet më së shpeshti kryhen në një numër të madh regjistrash menjëherë. Secili prej këtyre regjistrave është krijuar për të ruajtur një lloj informacioni. Si rezultat, gjasat që do të ketë nevojë të prisni derisa njëri prej tyre të jetë i lirë është mjaft i lartë.

Nevojiten mekanizma për ekzekutim të vonuar dhe ekzekutim shtesë për të reduktuar në minimum gjasat e nevojës për një pritje të tillë për faktin se kur ato janë të ndezura, lëvizjet nuk kryhen menjëherë në të gjithë regjistrat në të cilët kërkohet. por vetëm në ato më "urgjentet" - d.m.th. në disa regjistra të kontabilitetit operativ dhe drejtues. Më pas, sipas një plani ose manualisht, lëshohet mekanizmi përcjellës, d.m.th. kryhen të gjitha lëvizjet e tjera.

Për të aktivizuar mekanizmin e postimit të shtyrë, duhet të krijoni një "Cilësim të postimit të vonuar": "Ndërfaqja e ndërfaqes - Menaxheri i Kontabilitetit - Postimi i shtyrë - Cilësimet e përcjelljes së dokumentit" - Shtoni një element të ri, specifikoni emrin dhe metodën, për shembull, " vetëm që kërkon ndjekje" - Pastaj në të njëjtën meny "Ekzekutimi i vonuar" - artikulli "Lista e organizatave për ekzekutim të shtyrë" - shtoni një rresht të ri, tregoni datën*, organizimin dhe cilësimin e krijuar rishtazi.
*Data e treguar është zakonisht e rregullt, d.m.th. ndërron çdo muaj. Ato. për punë më efikase, duhet ta zhvendosni atë çdo muaj në ditën e parë të muajit aktual - atëherë në fund të çdo muaji përdoruesi që punon me dokumentet e përfundimit të periudhës do të jetë në gjendje të plotësojë normalisht dokumentet që i nevojiten dhe të përfundojë periudhën. 1. Kryerja e: lëvizjet formohen përgjatë pjesët regjistrat
2. Ndiqe: formon lëvizje përgjatë pjesa tjetër regjistrat

Nga pikëpamja konceptuale, ndjekja është e ngjashme me ekzekutimin jashtë linje sipas grupit.

Ndjekja kryhet:

Mekanizmi është i dobishëm nëse, kur futni dhe postoni dokumente parësore:

kërkesat për të produktivitetit Dhe paralelizmi janë të vështira
lëvizjet në të gjithë regjistrat nuk janë të nevojshme "për momentin"
Disa nga informacionet e nevojshme për formimin e lëvizjeve mund të jenë të panjohura - ato do të bëhen të njohura më vonë.

Mekanizmi nuk vlen për të gjitha dokumentet, por vetëm për masive, e futur njëkohësisht nga një numër i madh përdoruesish.

Postimi i shtyrë nuk përdoret për dokumentet që:

janë futur rrallë
është e rëndësishme të kryhet menjëherë nëpër të gjithë regjistrat

Për një listë të dokumenteve për të cilat aplikohet postimi i shtyrë, shih.

Si të operoni mekanizmin

Mekanizmi "Shfaqja e vonuar e dokumenteve" është fakultative. Përdorimi i tij është i personalizueshëm deri në organizatë në formë. Shtyrja është e vlefshme nga data e caktuar.

Mënyra se si do të postohen dokumentet varet nga vendndodhja e datës së dokumentit në lidhje me datën e fillimit të postimit të shtyrë:

Ka kuptim të përdoret postimi i vonuar në një periudhë në të cilën ndodh futja intensive e dokumenteve parësore. Prandaj, rekomandohet të caktohet data e fillimit të postimit të shtyrë në fillim të muajit për të cilin janë futur dokumentet parësore.

Dokumentacioni shtesë kryhet në përputhje me. Mund të lansohet ose automatikisht sipas një plani ose manualisht.

Ka kuptim të fillohet përpunimi shtesë pas përfundimit të futjes intensive të dokumenteve parësore. Përpara se të filloni ndjekjen, duhet të siguroheni që i njihni të gjitha të dhënat për pasqyrimin e dokumenteve në kontabilitetin e rregulluar.

Nëse, pas përfundimit të postimit shtesë, të dhënat që ndikojnë në pasqyrimin e dokumenteve në kontabilitetin e rregulluar kanë ndryshuar (për shembull, cilësimet e paracaktuara të llogarisë), duhet të ripostoni të gjitha dokumentet. Kjo mund të bëhet duke zgjedhur metodën e duhur të përfundimit në.

Ndjekja duhet të përfundojë përpara fillimit të procedurave rregullatore për mbylljen e muajit (shih diagramin e procedurës së "mbylljes së muajit").

Pasi të ketë përfunduar futja intensive e dokumenteve për periudhën dhe të jenë përpunuar dokumentet, këshillohet që data e fillimit të postimit të shtyrë të zhvendoset në fillim të muajit të ardhshëm.

Përshkrimi i mekanizmit

Regjistrat, lëvizjet përgjatë të cilave formohen gjatë postimit të një dokumenti

Nëse përdoret postimi me vonesë, gjatë postimit të dokumenteve, lëvizjet krijohen në të njëjtat regjistra si në modalitetin e postimit "të plotë" kur vendoset flamuri "Reflect in ex". Kontabiliteti". Në mënyrë tipike, këto regjistra përdoren për të marrë vendime operacionale.

Ekzistojnë veçori për regjistrin "Kontabiliteti i kostos": lëvizjet formohen vetëm kur postoni dokumente "prodhimi", dokumente "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve", "Raporti paraprak". Gjatë postimit të të gjitha dokumenteve të tjera, lëvizjet në këtë regjistër nuk gjenerohen.

Gjatë kryerjes së dokumenteve nuk janë formuar lëvizjet nëpër regjistra që nuk përdoren për marrjen e vendimeve operacionale:

Mallrat e shitura

Kostoja e shitjes

Shtyhet të papajtueshme me mënyra:

Shlyerja e grupeve gjatë postimit të dokumenteve

Përcaktimi i avanseve gjatë kryerjes së dokumenteve.

Këto mënyra përdoren kur

nuk ka probleme me performancën

nuk ka asnjë qëllim për të siguruar fleksibilitet në kontabilitet

prioriteti më i lartë është marrja e "të dhënave të sakta menjëherë".

Kjo do të thotë, ekzekutimi i vonuar nuk kërkohet kur përdorni mënyra të tilla.

Anulimi i postimit (shpërndarjes) të dokumenteve

Pas postimit të një dokumenti, mund ta anuloni postimin e tij duke përdorur ikonën

Kur anuloni postimin, dokumenti përsëri bëhet i disponueshëm për modifikim dhe të gjitha lëvizjet e tij të ekzekutuara më parë fshihen (ose bëhen joaktive). Më pas dokumenti mund të postohet përsëri (mundësisht shpejt, me një zhvendosje në vijën kohore, ose jo operative, d.m.th. pa ndryshuar datën dhe orën).

Fshirja e dokumenteve

Në rastin kur përdoruesi vendos që, për shembull, dokumenti që ka futur nuk është i nevojshëm, ai mund ta fshijë atë. Dokumentet fshihen duke përdorur një shenjë fshirjeje. Më pas mund të ekzekutoni përpunimin "Fshi objektet e shënuara" dhe ta fshini atë përgjithmonë, por deri atëherë shenja e fshirjes mund të hiqet dhe dokumenti mund të rikthehet. Ky fshirje me shumë hapa është gjithashtu i dobishëm sepse përpunimi "Fshi objektet e shënuara" kryen kontrollin e të dhënave përpara fshirjes dhe mbron objektet që përdoren diku tjetër në bazën e të dhënave nga fshirja. Për shembull, do të ishte e gabuar të fshihej drejtpërdrejt dhe menjëherë çdo palë tjetër nëse ajo është e shënuar tashmë në disa dokumente, sepse në këtë rast, integriteti i të dhënave do të cenohet - një dokument i tillë do të përmbajë një lidhje me ndonjë "objekt të panjohur".

Për më tepër, ndonjëherë dokumentet mund të fshihen "direkt", d.m.th. menjëherë. Zakonisht heqja e drejtpërdrejtë bëhet me përpunim: kur ka , do të ishte logjike që i njëjti përpunim mund t'i fshinte ato.

****************************************************************************************************************************************

HAPI 1: Blerja e aktiveve fikse në 1C UPP dhe Kompleksi 1.1

Marrja e pajisjeve

Për të kapitalizuar marrjen e aseteve fikse në program, fillimisht duhet t'i pranoni këto asete fikse në magazinë.

Shkruani dokumentin Pranimi i mallrave dhe shërbimeve.

Por ju lutemi vini re se kur merren asetet fikse të ardhshme, lloji i transaksionit dhe pjesa tabelare duhet të zgjidhen Pajisje:

Ne prezantojmë produktin tonë kryesor si një nomenklaturë të rregullt. Për të ndarë aktivet fikse të marra, por të papranuara për kontabilitet nga mallrat e rregullta në kontabilitet, mund të përdorni një lloj të veçantë artikulli. Ne do të bëjmë pikërisht këtë; ne do të krijojmë nomenklaturën e linjës së produktit dhe nomenklaturën e llojit të pajisjeve.

Pavarësisht nga lloji i veçantë i operacionit, vetë 1C nuk do të përcaktojë llogarinë e kontabilitetit për aktivin tonë fiks. Këtu do të përdorim llojin e nomenklaturës që krijuam me kujdes.

Shkoni te ndërfaqja e Menaxherit të Kontabilitetit, menyja Cilësimet e Kontabilitetit - Vendosja e parametrave të kontabilitetit të artikullit. Ne tregojmë llogarinë e inventarit 08.04 për llojin e artikullit Pajisje. 1C do të krijojë vetë llogaritë e mbetura të kontabilitetit:

Për zhvillimin e përgjithshëm: ekziston një opsion i dytë për konfigurimin e llogarive të kontabilitetit të artikujve: në regjistrin e informacionit Llogaritë e kontabilitetit të zërave. Ky opsion është për përdoruesit e avancuar dhe ju lejon të detajoni më tej llogaritë e kontabilitetit sipas depove.

Kthehemi në dokumentin tonë, plotësojmë sasinë, çmimin, TVSH-në dhe kryejmë:

Mos harroni të futni faturën përmes hiperlidhjes.

Ne marrim postime mjaft të kënaqshme:

Marrja e shpenzimeve shtesë për pajisje

Nëse keni shpenzime shtesë që duhet të merren parasysh në koston e një aktivi fiks, atëherë duhet të përdorni dokumentin Pranimi i shpenzimeve shtesë. shpenzimet.

Mund të futet në bazë të Pranimit të mallrave dhe shërbimeve:

Në shembullin tonë, ofruesi i shërbimit është i njëjtë, megjithëse kjo nuk është e nevojshme.

Plotësojmë shumën e shpenzimeve shtesë, mënyrën e shpërndarjes dhe e shpërndajmë në pjesën tabelare duke përdorur butonin e mbushjes. Punoni në detaje me dokumentin Pranimi i shpenzimeve shtesë.

Përsëri, mos harroni të shkruani faturën.

HAPI 1: Regjistrimi i aktiveve fikse në 1C UPP dhe Kompleksi 1.1

Krijimi i një dokumenti Pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse

Tani, ne duhet të marrim parasysh pajisjet tona si një aktiv fiks. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja Dokumentet - Asetet fikse - Pranimi për kontabilitet.

Ky dokument pranon vetëm pajisjet që tashmë kanë mbërritur në magazinë për kontabilitet. Nëse nuk ka bilanc në kontabilitet, atëherë dokumenti nuk do të postohet. Kjo do të thotë, është e pamundur të pranosh aktivin fiks menjëherë në llogarinë 01 në 1C.

Le të krijojmë një dokument të ri.

Në skedën e parë, në fushën Pajisje, do të tregojmë artikullin që sapo u mor në magazinë. Llogaritë e kontabilitetit do të plotësohen sipas dokumentit Vendosja e parametrave të kontabilitetit të zërit. Në këto llogari, 1C do të kërkojë pajisjet e mbetura në depo.

Por në pjesën tabelare të Aseteve Fikse do të krijojmë elemente të një drejtorie tjetër - Mjetet fikse.

Drejtoria e aseteve fikse

E rëndësishme! Nëse keni marrë disa asete fikse të të njëjtit lloj, atëherë mund ta pranoni artikullin në magazinë në sasi më shumë se një, aq sa janë marrë. Por një element i drejtorisë Asetet fikse është i barabartë me një njësi me një numër inventar të veçantë dhe ato duhet të krijohen aq sa asetet fikse të marra.

Në kartën e Aseteve Fikse, plotësova vetëm ato fusha që duhet të plotësohen për të postuar dokumente në 1C.

Natyrisht, nëse është e mundur, duhet të plotësoni të gjitha të dhënat e disponueshme sa më plotësisht të jetë e mundur në mënyrë që të krijoni një kartë kontabiliteti të kompletuar OS.

Pra, ne tregojmë emrin dhe zgjedhim një grup kontabël, llojin e sistemit operativ dhe grupin e amortizimit nga listat.

Shtypim butonin Write dhe OS tonë i është caktuar një numër inventar.

Në skedat e mbetura, të dhënat do të plotësohen automatikisht pasi sistemi ynë operativ të jetë pranuar për kontabilitet.

Plotësimi i dokumentit Pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse

Zgjidhni Asetin Fiks në dokumentin Pranimi për Kontabilitet. Ju duhet të merrni diçka si në foton e mësipërme.

Shkoni te skedari Informacion i Përgjithshëm.

Informacion i pergjithshem

Këtu është e rëndësishme të plotësoni të dhënat për shlyerjen e amortizimit. Le të krijojmë një mënyrë të re për të shlyer shpenzimet.

Një emër i qartë (metoda ndoshta do të përdoret më vonë për aktive të tjera fikse).
Organizimi
Metoda e shpërndarjes së kostos - zgjidhni nga lista. Puna me vendosjen e metodave të shpërndarjes së kostos është përtej qëllimit të këtij artikulli; ne zgjedhim një të gatshme.

Në seksionin tabelor ne tregojmë analitikën e fshirjes së kostos:

Nënndarja
Artikulli i kostos
Nëse është e nevojshme, një grup nomenklature (por nuk kërkohet).

Nëse keni nevojë të shpërndani në disa departamente ose grupe produktesh, mund të specifikoni disa linja. Por koeficienti i shpërndarjes ndërmjet linjave do të duhet të specifikohet si i vështirë. Amortizimi do të shpërndahet në përpjesëtim me koeficientin që tregoni në kolonën e fundit.

Ne shkruajmë dhe zgjedhim metodën e shpërndarjes që krijuam në skedën.

Kontabiliteti i Menaxhimit

Skeda plotësohet me të dhënat e nevojshme për llogaritjen e amortizimit në kontabilitetin e menaxhimit. Këto të dhëna mund të ndryshojnë nga të dhënat e kontabilitetit, por nuk duhet.

Ne tregojmë Divizionin dhe MOL.

Ngjarjet e OS janë drejtori arbitrare; ato zakonisht plotësohen pa shumë imagjinatë.

Kutia e kontrollit "Pranimi për kontabilitet me komisionim" është i rëndësishëm. Kjo na lejon të vëmë menjëherë në funksion asetin tonë kryesor. Le ta instalojmë.

Ne tregojmë të gjithë parametrat e amortizimit të disponueshëm në rastin tuaj:

Metoda e amortizimit
Jeta e dobishme, etj.

E rëndësishme! Për të llogaritur amortizimin, duhet të zgjidhni një kuti kontrolli në fushën përkatëse. Ju mund t'i tregoni 1C se amortizimi duhet të llogaritet nga muaji aktual, dhe jo nga muaji tjetër.

Kontabiliteti

Plotësohet në të njëjtën mënyrë si skeda e kontabilitetit të menaxhimit, por gjithashtu do t'ju duhet të specifikoni gjithashtu llogaritë e kontabilitetit për amortizimin dhe aktivet fikse.

Këto llogari do të përdoren në transaksione. Nëse është e nevojshme, mund të përdorni nënllogaritë që keni krijuar.

Kontabiliteti tatimor

Plotësimi i faqerojtësit varet nga mënyra e shlyerjes së kostos së aktivit fiks në kontabilitetin tatimor.

Ka 3 opsione:

1. Kostoja nuk përfshihet në shpenzime - është e qartë, asgjë nuk kërkohet,

2. Përfshirja në shpenzime kur pranohet për kontabilitet - do t'ju duhet të tregoni analistin e fshirjes së shpenzimeve. Përdoret për aktive fikse që mund të shlyhen menjëherë si shpenzime në kontabilitetin tatimor. Kjo bëhet në program pavarësisht nga kontabiliteti, ku ky aktiv fiks mund të amortizohet në mënyrën e zakonshme.

Kontabiliteti i aseteve fikse

Në mësimin e fundit, ju dhe unë mësuam se si të arrijmë te artikujt e inventarit, shtesat. shpenzimet dhe shërbimet. Në këtë mësim do të vazhdojmë temën e blerjes së aseteve materiale dhe do të shikojmë se si pranohen asetet fikse nga kompania. Le të mësojmë se si t'i vëmë ato në funksion.

Ne do të fillojmë studimin tonë të bllokut të kontabilitetit të aktiveve fikse në programin 1C Accounting 8 me librat kryesorë të referencës që lidhen me aktivet fikse. Ky është drejtoria "Aktivet fikse" - e cila përmban një listë të aktiveve fikse dhe drejtorinë "Metodat e pasqyrimit të shpenzimeve", e cila përmban rregullat për llogaritjen e zhvlerësimit të shpenzimeve të ndërmarrjes. Le të njihemi me drejtoritë e tjera në seksionin që lidhet me aktivet fikse. Ne do të kryejmë operacionet bazë të blerjes së aseteve fikse që nuk kërkojnë instalim. Le t'i vëmë në funksion. Le të njihemi me llogaritjen e amortizimit në programin 1C Accounting 8. Në fund do të bëjmë një detyrë praktike.

Drejtoria "Aktivet fikse".

Le të fillojmë të studiojmë kontabilitetin e aktiveve fikse në programin 1C Accounting 8 me libra referencë. Le të shkojmë te seksioni "Librat e referencës", grupi "OS dhe aktivet jo-materiale". Le të zgjedhim drejtorinë "Aktivet fikse".

Drejtoria ka për qëllim të ruajë një listë të aktiveve fikse dhe informacione rreth tyre.

Informacioni në lidhje me aktivin fiks plotësohet pas pranimit për kontabilitet dhe mund të ndryshojë gjatë funksionimit.

Drejtoria ka një strukturë hierarkike me shumë nivele. Për të klasifikuar aktivet fikse, mund të krijoni grupe dhe nëngrupe.

Kur futni një aktiv fiks, caktohet automatikisht një numër inventari.

Në faqerojtësin Informata themelore Ju mund të plotësoni manualisht të dhënat:

Emri i plotë- emri i mjetit kryesor për plotësimin e formularëve të printuar.
Prodhuesi, numri serial, numri i pasaportës, data e prodhimit (ndërtimit).
Grupi i kontabilitetit OS- kategoria e aseteve fikse, për shembull, ndërtesat, strukturat, pajisjet e transmetimit, etj.
Lloji i OS - lloji i aktivit fiks: aktivi fiks direkt ose investimi kapital në pronën e dhënë me qira.
Grupi i amortizimit - grup amortizimi i një aktivi fiks.
OKOF, Kodi sipas ENAOF.
Kutia e zgjedhjes Transporti motorik instaluar për automjete.
Adresa e vendndodhjes dhe kodi i rajonit.

Shënuar si faqeshënues Kontabiliteti Dhe Kontabiliteti tatimor përmban informacion mbi kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor të aktiveve fikse. Ky informacion plotësohet automatikisht pasi aktivi fiks pranohet për kontabilitet dhe vihet në funksion.

Ju mund të regjistroni pranimin e një aktivi fiks për kontabilitet në skedën Kontabiliteti nëpërmjet hiperlidhjes Vendosni dokumentin e pranimit për kontabilitet.

Një kartë inventarizimi i një aktivi fiks (formulari OS-6) mund të gjenerohet duke përdorur butonin Formulari OS-6.

Ju mund të shtoni një grup objektesh të ngjashme të aktiveve fikse, që ndryshojnë vetëm në numrat e inventarit, në drejtori duke përdorur butonin Shtimi i grupit.

Në formularin që hapet, duhet të tregoni:

Kodi nga i cili do të fillojë numërimi është
Numri i elementeve të krijuar,
Emri i aseteve fikse.

Ju gjithashtu mund të plotësoni informacione të tjera që janë të zakonshme për objektet që po shtoni.

Numri i objekteve të shtuara kufizohet nga thellësia e bitit të kodit. Për shembull, specifikimi i kodit të fillimit 01 do të thotë që jo më shumë se 99 hyrje të drejtorisë mund të shtohen automatikisht. Nëse dëshironi të shtoni më shumë elementë në grupe, duhet të shtoni mjaft bit në kodin fillestar.

Shtimi në grup i elementeve të drejtorisë bëhet duke përdorur butonin Shtoni. Të gjithë elementët do të kenë të njëjtët emra dhe do të përmbajnë informacionin e specifikuar në fushat e formularit të shtimit të grupit.

Për të plotësuar shpejt dokumentet me objekte të ngjashme të aktiveve fikse që kanë të njëjtat emra, duhet të vendosni të paktën një objekt të tillë në seksionin tabelor. Lista e aseteve fikse do të plotësohet me objekte që kanë të njëjtin emër me atë të futur fillimisht duke klikuar butonin Plotësoni - Me emër seksioni tabelor i panelit të komandës.

Drejtoria "Metodat e pasqyrimit të shpenzimeve".

Drejtoria ndodhet në seksionin "Direktoritë", grupi "Të ardhurat dhe shpenzimet".

Drejtoria ka për qëllim të ruajë një listë të mënyrave të mundshme për të pasqyruar shpenzimet e amortizimit (shlyerjen e kostos) në kostot e ndërmarrjes.

Metoda e pasqyrimit të shpenzimeve të amortizimit tregohet kur pranoni një aktiv fiks për kontabilitet, kur pranoni një aktiv jo-material për kontabilitet, kur tregoni qëllimin e përdorimit të rrobave të punës dhe pajisjeve speciale.

Kur futni një metodë për pasqyrimin e shpenzimeve të amortizimit, duhet të specifikoni llogarinë kontabël dhe tatimore dhe analitikën përkatëse sipas të cilave duhet të shpërndahet shuma e amortizimit.

Kostot e amortizimit mund të shpërndahen në një proporcion të caktuar në disa artikuj të kostos dhe objekte analitike, për shembull, në disa divizione të organizatës. Për ta bërë këtë, duhet të vendosni vlerat e koeficientëve të shpërndarjes në fushë TE. Kur llogaritet shuma e amortizimit, përmblidhen vlerat e koeficientëve të specifikuar, dhe më pas shuma e amortizimit shpërndahet proporcionalisht me vlerën e secilit koeficient.

Si parazgjedhje, disa elementë janë krijuar tashmë në të dhe vini re se ato quhen Amortizimi (llogaria 20.01), Zhvlerësimi (llogaria 26), Zhvlerësimi (llogaria 44).

Libra dhe dokumente të tjera referimi nga seksioni "Aktivet fikse"

Ato mund të fshihen si parazgjedhje. Nëse drejtoria nuk shfaqet në panelin e lundrimit, përdorni komandën "Cilësimet e navigimit" në këndin e djathtë. Në dritaren e majtë ne paraqesim librat e disponueshëm të referencës. Në të djathtë janë drejtoritë që shfaqen në panelin e lundrimit. Le të gjejmë grupin "OS dhe materiale të paprekshme" dhe të zhvendosim të gjitha drejtoritë në dritaren e duhur. Tani në panelin e lundrimit në grupin "OS dhe aktivet jo-materiale" kam paraqitur dukshëm më shumë libra referimi. Le të njihemi me ta.

Objektet e ndërtimit - drejtoria ka për qëllim ruajtjen e një liste të aseteve fikse në ndërtim (të modernizuara, të rindërtuara, të instaluara).

Regjistri i informacionit "OKOF grupet e amortizimit" - regjistri vendos grupet e aplikuara të amortizimit për elementin klasifikues OKOF.

Drejtoria "Oraret vjetore të amortizimit të aktiveve fikse" ka për qëllim ruajtjen e orareve të amortizimit të aktiveve fikse në organizata me natyrë sezonale të prodhimit.

Përdorimi i një plani amortizimi tregohet kur llogaritet një aktiv fiks.

Përdorimi i një plani amortizimi pas pranimit të një aktivi fiks për kontabilitet ose një ndryshim në planin e amortizimit regjistrohet në dokumentin Ndryshimi i planeve të amortizimit të aktiveve fikse.

Kur futni një orar, duhet të specifikoni koeficientët e shpërndarjes së shumës vjetore të amortizimit sipas muajit. Koeficienti i shpërndarjes do të merret parasysh gjatë kryerjes së një operacioni rutinë amortizimi.

Drejtoria ENAOF përmban një klasifikues të aktiveve fikse për të cilat vendosen kodet standarde dhe normat vjetore të amortizimit.

Kjo drejtori klasifikon aktivet fikse për të cilat zhvlerësimi llogaritet sipas ENAOF.

Për mjetet motorike, normat e amortizimit përdoren si përqindje e kostos së makinës për 1000 km.

Kodi ENAOF tregohet për aktivet fikse në terren Kodi sipas ENAOF.

Drejtoria OKOF përmban një klasifikues gjithë-rus të aktiveve fikse.

Drejtoria përdoret për të klasifikuar aktivet fikse kur pranohen për kontabilitet për të përcaktuar grupin e amortizimit.

Për aktivin fiks në fushë tregohet kodi OKOF OKOF.

Drejtoria "Parametrat e prodhimit të aktiveve fikse" ka për qëllim ruajtjen e një liste treguesish natyrorë, në proporcion me vëllimin e të cilëve mund të llogaritet amortizimi i aktiveve fikse.

Drejtoria "Arsyet e shlyerjes së aktiveve fikse" ka për qëllim ruajtjen e një liste të arsyeve për shlyerjen e aktiveve fikse.

Drejtoria "Ngjarjet me aktive fikse" - ka për qëllim ruajtjen e një liste ngjarjesh me aktive fikse të organizatës, për shembull, pranimi për kontabilitet, zhvendosje, modernizim, etj.

Për çdo ngjarje ju duhet të zgjidhni nga lista Lloji i ngjarjes.

Gjatë regjistrimit të dokumenteve për kontabilizimin e aseteve fikse në terren Ngjarje zgjidhet një vlerë nga drejtoria.

Dokumenti "Pranimi i shpenzimeve shtesë" synon të pasqyrojë shërbimet e organizatave të palëve të treta, kostot e të cilave përfshihen në koston e mallrave.

Dokumenti "Transferimi i pajisjeve për instalim" synon të përfshijë koston e pajisjeve dhe komponentëve që kërkojnë instalim në kostot që formojnë koston fillestare të aktiveve fikse.

Dokumenti "Pranim (akt, faturë)" synon të pasqyrojë operacione të ndryshme për marrjen e mallrave dhe shërbimeve.

Dokumenti "Pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse" synon të pasqyrojë pranimin për kontabilizimin e aktiveve fikse.

Dokumenti "Lëvizja e aktiveve fikse" ka për qëllim të pasqyrojë lëvizjen e aktiveve fikse në një divizion tjetër dhe (ose) tek një person tjetër financiarisht përgjegjës.

Dokumenti "Modernizimi i OS" synon të pasqyrojë modernizimin (rindërtimin) e aseteve fikse.

Dokumenti "Inventari i aktiveve fikse" synon të pasqyrojë rezultatet e inventarit të aktiveve fikse.

Dokumenti "Fshirja e aseteve fikse" synon të pasqyrojë fshirjen e aktiveve fikse.

Dokumenti "Përgatitja për transferimin e aktiveve fikse" ka për qëllim të pasqyrojë përgatitjen për transferimin e pronësisë së aktiveve fikse nëse transaksioni i shitjes i nënshtrohet regjistrimit shtetëror.

Dokumenti "Transferimi i aktiveve fikse" synon të pasqyrojë shitjen e aktiveve fikse.

Dokumenti "Prodhimi i aktiveve fikse" ka për qëllim regjistrimin e vëllimit të produkteve të prodhuara (punës së kryer) për llogaritjen e zhvlerësimit të aktiveve fikse.

Dokumenti "Ndryshimi i orareve të amortizimit të aktiveve fikse" ka për qëllim ndryshimin e orareve të amortizimit të aktiveve fikse në organizatat me natyrë sezonale të prodhimit.

Dokumenti "Ndryshimi i koeficientit të veçantë për llogaritjen e amortizimit të aktiveve fikse (kontabiliteti tatimor)" synon ndryshimin e koeficientit special për llogaritjen e amortizimit të aktiveve fikse në kontabilitetin tatimor.

Dokumenti "Ndryshimi i metodave të pasqyrimit të shpenzimeve të amortizimit për aktivet fikse" synon të ndryshojë metodën e pasqyrimit të shpenzimeve të amortizimit për aktivet fikse - llogaritë e kostos dhe analitikën, të cilat përfshijnë shpenzimet e amortizimit për aktivet fikse.

Dokumenti "Ndryshimi i parametrave për llogaritjen e amortizimit të aktiveve fikse" ka për qëllim ndryshimin e parametrave për zhvlerësimin e aktiveve fikse.

Dokumenti "Ndryshimi i gjendjes së aktiveve fikse" synon të pezullojë ose të rifillojë llogaritjen e amortizimit të aktiveve fikse.

Dokumenti "Regjistrimi i pagesës për aktivet fikse dhe aktivet jo-materiale për sistemin e thjeshtuar tatimor" ka për qëllim regjistrimin në kontabilitetin tatimor të sistemit të thjeshtuar tatimor të informacionit mbi pagesën ndaj furnizuesit të aktiveve fikse, aktiveve jo-materiale dhe kostove të modernizimit.

Dokumenti "Regjistrimi i pagesës për aktivet fikse dhe aktivet jo-materiale (IP)" ka për qëllim regjistrimin në kontabilitetin e sipërmarrësve individualë të informacionit mbi pagesën ndaj furnizuesit të aktiveve fikse dhe aktiveve jo-materiale.

Raporti "Fleta e amortizimit të aseteve fikse" ka për qëllim analizimin e të dhënave për asetet fikse. Në raport, mund të analizoni të dhënat e kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor, të vendosni një përzgjedhje nga personi përgjegjës materialisht, të shfaqni datën e pranimit për kontabilitet, etj.

Raporti "Libri i inventarit të aktiveve fikse" - një libër inventarizimi i kontabilitetit të aktiveve fikse në formën OS-6b (miratuar me Dekret të Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë, datë 21 janar 2003 nr. 7) përdoret nga ndërmarrjet e vogla për të regjistrojnë disponueshmërinë e aseteve fikse, si dhe lëvizjen e tyre brenda organizatës. Libri i inventarit mbahet në departamentin e kontabilitetit të organizatës në një kopje.

Pranimi i aseteve fikse

Le të kalojmë drejtpërdrejt në kontabilitetin e aktiveve fikse dhe të krijojmë dokumentin e parë që lidhet me marrjen e aktiveve fikse në kompaninë tonë.

Shkoni te seksioni "OS dhe materialet jomateriale" të revistës "Furnimet e pajisjeve". Le të krijojmë dokumentin tonë të parë:

Ne marrim pajisje nga furnizuesi:

Fatura 1501 datë 15.01.2015, faturë 1501 datë 15.01.2015
Furnizuesi LLC "KVADROKOM"
- INN/KPP: 5027147377/ 770301001
- OGRN: 1095027003367
- Adresa 123242, Moskë, rruga Sadovaya-Kudrinskaya, ndërtesa nr. 11, ndërtesa 1, apartament Dhoma 2P-14
Marrëveshja e Furnizimit 1501 datë 15 Janar 2015
TVSH në total
- Makinë automatike për shirita. EXS 108 1 pc. 1,180,000,00 rubla secila

Gjithsej: 1,180,000,00 RUB përfshirë. TVSH 180 000,00

Pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse që nuk kërkojnë instalim

Tani duhet të vëmë në funksion aktivin fiks të blerë. Për ta bërë këtë, një dokument "Pranimi për kontabilitetin e aktiveve fikse" krijohet në programin 1C Accounting 8. Mund ta krijoni në ditarin e dokumenteve me të njëjtin emër.

Ne do të zyrtarizojmë pranimin për kontabilitetin e OS:

Data: 31.01.2015
MOL: drejtor
Pajisjet: Makinë automatike shiritash. EXS 108
Mjeti kryesor: Makinë automatike shiritash. EXS 108
- Prodhuesi: Fabrika
- Numri i serisë: 1111
- Numri i pasaportës (regjistrimit): 222
- Data e lëshimit (ndërtimit): 01/01/2015
Kontabiliteti:
- Llogaria: 01.01
- Llogaritni amortizimin: Po
Kontabiliteti tatimor:
- Llogaritni amortizimin: Po
- Jeta e dobishme (në muaj): 72

Llogaritja e amortizimit

Zhvlerësimi llogaritet duke përdorur dokumentin "Operacion i rregullt" me llojin e operacionit "Amortizim dhe amortizimin e aktiveve fikse". Ai synon të pasqyrojë transaksionet e mbylljes së periudhës. Operacionet e mbylljes së periudhës kryhen një herë në muaj. Është e rëndësishme të ndiqni sekuencën e kryerjes së operacioneve rutinë. Asistenti i Fundit të Muajit do të kryejë të gjitha operacionet e nevojshme në fund të muajit në sekuencën e duhur. Si rregull, nuk është e nevojshme të krijohen dokumente me dorë.

Në këtë pikë, shqyrtimi i aktiveve fikse mund të konsiderohet i përfunduar. Vazhdoni në detyrën praktike.

Detyrë praktike

Furnizuesi: LLC "KVADROKOM"
Marrëveshje: 1601 datë 16.01.2015
Fatura 1601 datë 16.01.2015, Fatura: 1601 datë 16.01.2015
Pajisjet: Makinë automatike shiritash Sistemi ergonomik i rripave të paletave ErgoPack 725E - 1 copë për 720,000 rubla.

TOTALI: 720,000,00 përfshirë. TVSH 109 830,51

Regjistroni OS për regjistrim:

Data: 31.01.2015
MOL: drejtor
Vendndodhja: Punëtoria e prodhimit
Pajisjet: Makinë automatike shiritash Sistemi ergonomik i rripave të paletave ErgoPack 725E
Mjeti kryesor: Makinë automatike shiritash Sistemi ergonomik i rripave të paletave ErgoPack 725E
- Grupi i kontabilitetit të OS: Makineri dhe pajisje (përveç zyrës)
- Grupi i amortizimit: Grupi i katërt (mbi 5 vjet deri në 7 vjet përfshirë)
Kontabiliteti:
- Mënyra e marrjes: Blerje me tarifë
- Llogaria: 01.01
- Procedura kontabël: Llogaritja e amortizimit
- Llogaria e amortizimit: 02.01
- Llogaritni amortizimin: Po
- Mënyra e llogaritjes së amortizimit: Lineare
- Mënyra e pasqyrimit të shpenzimeve të amortizimit: Amortizimi (llogaria 20.01)
- Jeta e dobishme (në muaj): 72
Kontabiliteti tatimor:
- Procedura për përfshirjen e kostos në shpenzime: Llogaritja e amortizimit
- Llogaritni amortizimin: Po
- Jeta e dobishme (në muaj): 72

Regjistroni marrjen e pajisjeve:

Furnizuesi: SH.PK "AUTOMJETE TREGTARE - GAZ GROUP"
- INN/KPP: 5256051148/ 525601001
- OGRN: 1045207058687
- Adresa: 603004, rajoni Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Ilyich Ave., ndërtesa nr. 5
Kontrata: 2501 datë 25.01.2015
Fatura 2501 datë 25.01.2015, Fatura: 2501 datë 25.01.2015
Pajisjet: GAZelle NEXT - 1 copë për 680,000,00 rubla.

TOTALI: 680,000,00 përfshirë. TVSH 103 728,81